テモナ（3985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,200,545 | 910,419 |
| 売掛金 | 169,002 | 156,748 |
| 契約資産 | 47,389 | 42,540 |
| その他 | 79,456 | 69,492 |
| 貸倒引当金 | -2,365 | -1,986 |
| 流動資産計 | 1,494,029 | 1,177,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 29,530 | 17,492 |
| その他（純額） | 17,260 | 9,890 |
| 有形固定資産合計 | 46,791 | 27,383 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 255,473 | 5,825 |
| のれん | 231,726 | 201,078 |
| 無形固定資産合計 | 487,199 | 206,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,250 | 2,250 |
| 繰延税金資産 | 131,753 | 50,768 |
| その他 | 81,184 | 77,267 |
| 貸倒引当金 | -3,667 | -229 |
| 投資その他の資産合計 | 226,519 | 130,056 |
| 固定資産計 | 760,510 | 364,344 |
| 資産の部合計 | 2,254,539 | 1,541,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 72,542 | 47,183 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 106,640 | 54,877 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 205,512 | 129,904 |
| 未払法人税等 | 24,112 | 5,946 |
| 契約負債 | 68,632 | 76,030 |
| その他 | 49,043 | 25,834 |
| 流動負債計 | 726,484 | 539,775 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 424,923 | 295,019 |
| 株式給付引当金 | 11,750 | 6,195 |
| 固定負債計 | 436,673 | 301,214 |
| 負債の部合計 | 1,163,157 | 840,990 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 386,421 | 386,421 |
| 資本剰余金 | 376,421 | 377,973 |
| 利益剰余金 | 875,201 | 481,656 |
| 自己株式 | -583,744 | -582,035 |
| 株主資本合計 | 1,054,300 | 664,016 |
| 新株予約権 | 37,082 | 34,438 |
| 非支配株主持分 | － | 2,112 |
| 純資産の部合計 | 1,091,382 | 700,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,539 | 1,541,557 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 928,623 | 703,556 |
| 売掛金 | 138,105 | 103,851 |
| 契約資産 | 1,687 | － |
| 前払費用 | 72,737 | 56,972 |
| その他 | 1,525 | 1,641 |
| 貸倒引当金 | -2,365 | -1,986 |
| 流動資産計 | 1,140,315 | 864,035 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,603 | 4,657 |
| 工具 | 15,201 | 8,076 |
| 有形固定資産合計 | 29,805 | 12,733 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 258,913 | 5,245 |
| 無形固定資産合計 | 258,913 | 5,245 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,250 | 2,250 |
| 関係会社株式 | 464,183 | 460,633 |
| 敷金及び保証金 | 68,187 | 67,716 |
| 繰延税金資産 | 120,484 | 45,064 |
| 破産更生債権等 | 229 | 229 |
| その他 | 5,044 | 2,104 |
| 貸倒引当金 | -3,169 | -229 |
| 投資その他の資産合計 | 672,209 | 577,768 |
| 固定資産計 | 960,928 | 595,748 |
| 資産の部合計 | 2,101,243 | 1,459,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,598 | 27,681 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 160,012 | 99,996 |
| 未払金 | 84,152 | 32,344 |
| 未払費用 | 17,308 | 6,759 |
| 未払法人税等 | 6,897 | 5,401 |
| 契約負債 | 66,418 | 72,614 |
| 預り金 | 21,622 | 10,519 |
| その他 | 9 | 1,292 |
| 流動負債計 | 610,020 | 456,609 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 320,005 | 220,009 |
| 株式給付引当金 | 11,750 | 6,195 |
| 固定負債計 | 331,755 | 226,204 |
| 負債の部合計 | 941,775 | 682,814 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 386,421 | 386,421 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,421 | 376,421 |
| 資本剰余金合計 | 376,421 | 376,421 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 943,287 | 561,724 |
| 利益剰余金合計 | 943,287 | 561,724 |
| 自己株式 | -583,744 | -582,035 |
| 株主資本合計 | 1,122,385 | 742,531 |
| 新株予約権 | 37,082 | 34,438 |
| 純資産の部合計 | 1,159,467 | 776,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,243 | 1,459,783 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -133,728 | -153,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
