テモナ（3985）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 910,419 | 1,231,502 |
| 売掛金 | 156,748 | 150,725 |
| 契約資産 | 42,540 | 7,350 |
| リース債権及びリース投資資産 | － | 41,548 |
| その他 | 69,492 | 73,220 |
| 貸倒引当金 | -1,986 | -1,849 |
| 流動資産計 | 1,177,213 | 1,502,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 17,492 | 15,003 |
| その他（純額） | 9,890 | 42,455 |
| 有形固定資産合計 | 27,383 | 57,459 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,825 | 2,636 |
| のれん | 201,078 | 161,790 |
| 無形固定資産合計 | 206,904 | 164,426 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,250 | 2,250 |
| 繰延税金資産 | 50,768 | 5,192 |
| その他 | 77,267 | 39,150 |
| 貸倒引当金 | -229 | -4,821 |
| 投資その他の資産合計 | 130,056 | 41,771 |
| 固定資産計 | 364,344 | 263,657 |
| 資産の部合計 | 1,541,557 | 1,766,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 47,183 | 67,226 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未払金 | 54,877 | 77,417 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 129,904 | 129,548 |
| 未払法人税等 | 5,946 | 38,465 |
| 契約負債 | 76,030 | 71,035 |
| その他 | 25,834 | 21,855 |
| 流動負債計 | 539,775 | 605,548 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 295,019 | 384,899 |
| 株式給付引当金 | 6,195 | 2,848 |
| その他 | － | 5,228 |
| 固定負債計 | 301,214 | 392,975 |
| 負債の部合計 | 840,990 | 998,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 386,421 | 386,921 |
| 資本剰余金 | 377,973 | 378,473 |
| 利益剰余金 | 481,656 | 555,124 |
| 自己株式 | -582,035 | -579,401 |
| 株主資本合計 | 664,016 | 741,117 |
| 新株予約権 | 34,438 | 23,517 |
| 非支配株主持分 | 2,112 | 2,994 |
| 純資産の部合計 | 700,567 | 767,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,557 | 1,766,154 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 703,556 | 840,844 |
| 売掛金 | 103,851 | 108,236 |
| 前払費用 | 56,972 | 44,357 |
| その他 | 1,641 | 22,121 |
| 貸倒引当金 | -1,986 | -1,849 |
| 流動資産計 | 864,035 | 1,013,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,657 | 4,223 |
| 工具 | 8,076 | 9,240 |
| 有形固定資産合計 | 12,733 | 13,464 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,245 | 2,346 |
| 無形固定資産合計 | 5,245 | 2,346 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,250 | 2,250 |
| 関係会社株式 | 460,633 | 560,633 |
| 敷金及び保証金 | 67,716 | 20,597 |
| 長期前払費用 | － | 3,740 |
| 繰延税金資産 | 45,064 | － |
| 破産更生債権等 | 229 | 418 |
| その他 | 2,104 | 3,431 |
| 貸倒引当金 | -229 | -1,745 |
| 投資その他の資産合計 | 577,768 | 589,325 |
| 固定資産計 | 595,748 | 605,136 |
| 資産の部合計 | 1,459,783 | 1,618,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,681 | 48,066 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 108,568 |
| 未払金 | 32,344 | 40,491 |
| 未払費用 | 6,759 | 4,832 |
| 未払法人税等 | 5,401 | 11,499 |
| 契約負債 | 72,614 | 55,787 |
| 預り金 | 10,519 | 8,564 |
| その他 | 1,292 | 272 |
| 流動負債計 | 456,609 | 478,081 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 220,009 | 282,869 |
| 株式給付引当金 | 6,195 | 2,848 |
| 固定負債計 | 226,204 | 285,717 |
| 負債の部合計 | 682,814 | 763,799 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 386,421 | 386,921 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 376,421 | 376,921 |
| 資本剰余金合計 | 376,421 | 376,921 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 561,724 | 647,087 |
| 利益剰余金合計 | 561,724 | 647,087 |
| 自己株式 | -582,035 | -579,401 |
| 株主資本合計 | 742,531 | 831,529 |
| 新株予約権 | 34,438 | 23,517 |
| 純資産の部合計 | 776,969 | 855,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,783 | 1,618,846 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -153,751 | -101,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
