テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -307,215 | 157,891 |
| 減価償却費 | 145,758 | 22,310 |
| のれん償却額 | 30,648 | 30,648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,523 |
| 新株予約権戻入益 | -6,968 | -7,807 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -980 |
| 減損損失 | 241,089 | 8,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -1,763 |
| 支払利息 | 4,375 | 7,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,254 | 6,023 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,848 | 35,189 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | － | -41,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,358 | 20,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,763 | 18,754 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,397 | -4,994 |
| その他 | -7,221 | -17,434 |
| 小計 | 62,410 | 228,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 1,763 |
| 利息の支払額 | -4,739 | -7,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,527 | 1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,576 | 223,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -45,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,176 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 69,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,791 | 6,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,512 | -158,476 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,912 | 90,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,126 | 321,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 910,419 | 1,231,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
