テモナ（3985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,894 | 259,568 |
| 減価償却費 | 6,171 | 6,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -2,960 |
| 支払利息 | 1,880 | 1,559 |
| 上場関連費用 | － | 10,245 |
| 株式交付費 | － | 4,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,751 | -20,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,023 | -6,444 |
| 受取保険金 | -124 | -8,460 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,355 | -794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,961 | 16,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,511 | -6,097 |
| その他 | 1,875 | 7,857 |
| 小計 | 198,050 | 261,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -33,666 | -78,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,751 | 181,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,291 | -4,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,049 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,711 | -4,318 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,646 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,098 | 21,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,990 | -108,860 |
| 株式の発行による収入 | － | 659,712 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,627 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,637 | 640,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,290 | 844,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,938 | 1,458,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
