有価証券報告書-第15期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 705,564 | 928,623 | |||||||||
| 売掛金 | 201,571 | 138,105 | |||||||||
| 契約資産 | - | 1,687 | |||||||||
| 前払費用 | 98,079 | 72,737 | |||||||||
| その他 | ※1 89,991 | ※1 1,525 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,314 | △2,365 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,093,892 | 1,140,315 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 25,336 | 14,603 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 25,027 | 15,201 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 50,363 | 29,805 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 230,537 | 258,913 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 230,537 | 258,913 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 52,250 | 17,250 | |||||||||
| 関係会社株式 | 479,183 | 464,183 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 69,760 | 68,187 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 104,854 | 120,484 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 53 | 229 | |||||||||
| その他 | 4,201 | 5,044 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,150 | △3,169 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 708,152 | 672,209 | |||||||||
| 固定資産合計 | 989,054 | 960,928 | |||||||||
| 資産合計 | 2,082,946 | 2,101,243 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 78,337 | 53,598 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 300,000 | ※2 200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,630 | 160,012 | |||||||||
| 未払金 | 86,319 | 84,152 | |||||||||
| 未払費用 | 11,008 | 17,308 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,976 | 6,897 | |||||||||
| 契約負債 | 84,420 | 66,418 | |||||||||
| 預り金 | 19,434 | 21,622 | |||||||||
| その他 | 158 | 9 | |||||||||
| 流動負債合計 | 700,284 | 610,020 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 100,016 | 320,005 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 10,325 | 11,750 | |||||||||
| 契約負債 | 879 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 111,220 | 331,755 | |||||||||
| 負債合計 | 811,505 | 941,775 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 385,671 | 386,421 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 375,671 | 376,421 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 375,671 | 376,421 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,073,565 | 943,287 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,073,565 | 943,287 | |||||||||
| 自己株式 | △583,744 | △583,744 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,251,164 | 1,122,385 | |||||||||
| 新株予約権 | 20,277 | 37,082 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,271,441 | 1,159,467 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,082,946 | 2,101,243 | |||||||||
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