利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、当連結会計年度における資金は、前連結会計年度末に比べ2億88百万円増加し、当連結会計年度末には20億62百万円となりました。
内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが31億95百万円の収入(前年同期は7億79百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが21億61百万円の支出(前年同期は9億45百万円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローが8億22百万円の支出(前年同期は19億円の支出)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017/06/21 13:42