ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,206 | 1,566,298 |
| 減価償却費 | 760,848 | 950,727 |
| 減損損失 | 40,138 | 111,973 |
| 負ののれん償却額 | -388,665 | -388,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 253,802 | -16,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,941 | -4,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,606 | 54,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236,998 | 7,668 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -285,404 | 194,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,354 | -9,751 |
| 支払利息及び社債利息 | 125,198 | 97,387 |
| 為替差損益（△は益） | 72,017 | -48,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,762 | -423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,059 | -1,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,389 | -673,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,531 | 817,015 |
| 固定資産除却損 | 9,074 | 25,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,565 | 439,301 |
| その他 | -74,079 | 421,409 |
| 小計 | 1,174,321 | 3,543,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,426 | 9,779 |
| 利息の支払額 | -126,369 | -98,915 |
| 法人税等の支払額 | -277,068 | -258,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,308 | 3,195,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,912 | -2,135,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,987 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,207 | -73,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,851 | -2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,023,612 | 60,630 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,637 |
| その他 | -44,418 | -11,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 945,165 | -2,161,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,590,000 | 36,730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,820,000 | -37,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,381,678 | -2,617,950 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,162,000 | -540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -719,999 |
| その他 | -27,188 | -34,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900,866 | -822,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,245 | 75,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,638 | 288,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,695 | 2,062,041 |
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