ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,298 | 2,149,654 |
| 減価償却費 | 950,727 | 1,000,928 |
| 減損損失 | 111,973 | 12,156 |
| 負ののれん償却額 | -388,665 | -388,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,991 | 5,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,483 | 16,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,668 | 33,315 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 194,904 | 37,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,751 | -7,693 |
| 支払利息及び社債利息 | 97,387 | 83,905 |
| 為替差損益（△は益） | -48,389 | 29,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,783 | -1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673,039 | -499,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | -940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 817,015 | -577,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,301 | 581,636 |
| その他 | 447,039 | -117,473 |
| 小計 | 3,543,516 | 2,357,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,779 | 7,679 |
| 利息の支払額 | -98,915 | -79,386 |
| 法人税等の支払額 | -258,453 | -403,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,195,926 | 1,882,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135,604 | -590,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,030 | -184,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -3,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,630 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,637 | 705 |
| その他 | -11,335 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161,184 | -776,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,730,000 | 22,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,810,000 | -23,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,617,950 | -2,801,030 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -540,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -719,999 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 172,528 |
| 配当金の支払額 | － | -119,010 |
| その他 | -34,267 | -41,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,217 | -688,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,821 | 9,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,346 | 427,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,062,041 | 2,489,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
