ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149,654 | 1,952,064 |
| 減価償却費 | 1,000,928 | 1,012,677 |
| 減損損失 | 12,156 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,514 |
| 負ののれん償却額 | -388,665 | -388,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,527 | -14,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,985 | 26,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,315 | 19,126 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,692 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 37,498 | -65,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,693 | -8,660 |
| 支払利息及び社債利息 | 83,905 | 76,800 |
| 為替差損益（△は益） | 29,729 | -15,662 |
| 固定資産除却損 | 1,229 | 1,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -940 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,770 | -1,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,714 | 58,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,181 | -452,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 581,636 | 21,244 |
| その他 | -118,703 | 75,601 |
| 小計 | 2,357,901 | 2,299,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,679 | 8,600 |
| 利息の支払額 | -79,386 | -78,731 |
| 法人税等の支払額 | -403,325 | -709,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,869 | 1,520,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,525 | -755,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 940 | 1,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,196 | -113,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -3,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,395 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 705 | 1,423 |
| その他 | -144 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776,269 | -855,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,800,000 | 21,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,000,000 | -20,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,801,030 | -3,057,065 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -270,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 59,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -524,396 |
| ストックオプションの行使による収入 | 172,528 | 35,624 |
| 配当金の支払額 | -119,010 | -297,860 |
| その他 | -41,368 | -34,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,880 | -1,088,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,363 | -20,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,082 | -444,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,124 | 2,044,307 |
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