ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,952,064 | 1,684,076 |
| 減価償却費 | 1,012,677 | 1,090,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,514 | -75,952 |
| 負ののれん償却額 | -388,665 | -18,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,931 | -2,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,582 | 93,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,126 | 109,283 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,692 | 7,190 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -65,687 | 51,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,660 | -7,694 |
| 支払利息及び社債利息 | 76,800 | 71,386 |
| 為替差損益（△は益） | -15,662 | -5,145 |
| 固定資産除却損 | 1,748 | 2,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -5,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,669 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,843 | 302,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,762 | 15,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,244 | -36,448 |
| その他 | 75,601 | 102,470 |
| 小計 | 2,299,825 | 3,379,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,600 | 7,786 |
| 利息の支払額 | -78,731 | -75,893 |
| 法人税等の支払額 | -709,574 | -447,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,119 | 2,864,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -755,718 | -638,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 5,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,762 | -2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,147 | -1,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,395 | 171,574 |
| 貸付けによる支出 | -2,063 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423 | 603 |
| その他 | -273 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,436 | -465,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,210,000 | 28,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,810,000 | -29,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,057,065 | -2,876,126 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -170,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 59,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -524,396 | -32 |
| ストックオプションの行使による収入 | 35,624 | 2,600 |
| 配当金の支払額 | -297,860 | -278,034 |
| その他 | -34,850 | -42,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,563 | -2,114,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,937 | 38,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,816 | 323,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,307 | 2,367,815 |
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