ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,076 | 3,420,395 |
| 減価償却費 | 1,090,058 | 1,079,117 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,094,125 |
| 負ののれん償却額 | -18,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,258 | 2,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,204 | 4,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,283 | 99,052 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,190 | 5,756 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 51,890 | -25,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,694 | -3,935 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,386 | 58,967 |
| 為替差損益（△は益） | -5,145 | 4,080 |
| 固定資産除却損 | 2,201 | 27,780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,179 | 88,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 248 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,759 | 446,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,503 | 180,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,448 | -345,099 |
| その他 | 26,518 | 46,594 |
| 小計 | 3,379,432 | 2,996,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,786 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -75,893 | -56,888 |
| 法人税等の支払額 | -447,049 | -826,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,864,276 | 2,114,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,477 | -822,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,180 | 713,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -60,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,574 | 22,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,456,010 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 603 | 1,023 |
| その他 | -170 | -14,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,176 | 1,291,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 28,150,000 | 17,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,800,000 | -16,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,876,126 | -2,670,208 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,600 | 124,800 |
| 配当金の支払額 | -278,034 | -291,381 |
| その他 | -42,635 | -37,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,227 | -884,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,635 | -6,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,508 | 2,514,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,815 | 4,882,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
