ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,420,395 | 891,748 |
| 減価償却費 | 1,079,117 | 569,325 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,094,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,674 | -2,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,536 | -52,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,052 | 10,715 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,756 | -7,606 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -25,392 | 18,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,935 | -4,996 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,967 | 34,395 |
| 為替差損益（△は益） | 4,080 | -1,075 |
| 固定資産除却損 | 27,780 | 12,233 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 88,770 | -733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | -237,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,374 | 771,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180,882 | -925,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,099 | -105,503 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,458 | -299,306 |
| その他 | 114,052 | 121,167 |
| 小計 | 2,996,514 | 792,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 7,793 |
| 利息の支払額 | -56,888 | -32,380 |
| 法人税等の支払額 | -826,366 | -690,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,114,397 | 78,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,748 | -778,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713,784 | 1,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,998 | -68,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,097 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,456,010 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 843 |
| その他 | -14,684 | -3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,135 | -850,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,110,000 | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,350,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,670,208 | -2,289,416 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,935 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124,800 | － |
| 配当金の支払額 | -291,381 | -294,634 |
| その他 | -37,945 | -20,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,735 | -2,184,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,467 | 35,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,514,330 | -2,920,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,882,146 | 1,961,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
