ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,748 | 3,074,455 |
| 減価償却費 | 569,325 | 653,239 |
| のれん償却額 | － | 24,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,123 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,358 | 14,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,715 | 134,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,606 | -35,488 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 18,364 | -44,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,996 | -4,240 |
| 支払利息及び社債利息 | 34,395 | 26,453 |
| 為替差損益（△は益） | -1,075 | -7,305 |
| 固定資産除却損 | 12,233 | 21,393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -733 | -452 |
| 減損損失 | － | 114,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237,263 | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,528,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,614 | 308,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -925,704 | -1,185,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,503 | -345,571 |
| 設備撤去費用 | － | 38,999 |
| 保険解約返戻金 | -34 | -185,318 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -299,306 | 65,852 |
| 補助金収入 | － | -51,137 |
| その他 | 121,202 | 258,326 |
| 小計 | 792,894 | 343,721 |
| 補助金の受取額 | － | 51,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,793 | 298,240 |
| 利息の支払額 | -32,380 | -24,945 |
| 法人税等の支払額 | -690,207 | -538,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,099 | 129,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,123 | -1,186,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 16,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,798 | -57,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -158,280 |
| 保険の解約による収入 | － | 354,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,763,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -349,417 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 22,083 |
| その他 | -3,683 | -7,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,083 | 1,397,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650,000 | 13,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -12,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,289,416 | -1,521,896 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999,935 | － |
| 配当金の支払額 | -294,634 | -254,121 |
| その他 | -20,348 | -16,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,334 | -1,012,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,799 | -22,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,920,519 | 491,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,626 | 2,453,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
