ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 12:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,074,455 | 673,661 |
| 減価償却費 | 653,239 | 775,830 |
| のれん償却額 | 24,049 | 24,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | 513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,638 | 32,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,500 | 28,889 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -35,488 | 7,977 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,578 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -44,815 | 30,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,240 | -5,793 |
| 支払利息及び社債利息 | 26,453 | 34,185 |
| 為替差損益（△は益） | -7,305 | 7,140 |
| 固定資産除却損 | 21,393 | 5,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -452 | -2,812 |
| 減損損失 | 114,399 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -850 | -166,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,528,724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,444 | -762,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,185,957 | -261,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,571 | 70 |
| 設備撤去費用 | 38,999 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 65,852 | 129,841 |
| その他 | 21,870 | 390,688 |
| 小計 | 343,721 | 948,316 |
| 補助金の受取額 | 51,137 | 26,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298,240 | 5,793 |
| 利息の支払額 | -24,945 | -37,216 |
| 法人税等の支払額 | -538,859 | -832,174 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 28,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,301 | 139,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186,400 | -1,132,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,403 | 3,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,617 | -35,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,280 | -465,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,763,600 | － |
| 保険の解約による収入 | 354,764 | 65,814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22,083 | 1,058 |
| その他 | -7,187 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,948 | -1,563,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,350,000 | 23,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,770,000 | -24,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 3,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,896 | -1,206,784 |
| 配当金の支払額 | -254,121 | -254,264 |
| その他 | -16,951 | -15,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,968 | 1,553,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,598 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,683 | 127,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,309 | 2,581,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
