ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,661 | 696,956 |
| 減価償却費 | 775,830 | 783,637 |
| のれん償却額 | 24,049 | 24,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,309 | 24,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,889 | -257,778 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,977 | 5,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,578 | － |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 30,522 | 293,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,793 | -5,966 |
| 支払利息及び社債利息 | 34,185 | 49,539 |
| 為替差損益（△は益） | 7,140 | 7,971 |
| 固定資産除却損 | 5,294 | 2,466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,812 | -1,229 |
| 支払補償費 | － | 16,000 |
| 設備撤去費用 | － | 13,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,529 | -160,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -762,917 | 910,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,182 | 171,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 36,407 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 129,841 | -76,169 |
| その他 | 390,688 | -307,143 |
| 小計 | 948,316 | 2,225,189 |
| 補助金の受取額 | 26,534 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -16,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,793 | 29,221 |
| 利息の支払額 | -37,216 | -50,482 |
| 法人税等の支払額 | -832,174 | -211,041 |
| 法人税等の還付額 | 28,295 | 252,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,548 | 2,228,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132,297 | -1,321,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,436 | 1,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,607 | -44,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,474 | － |
| 保険の解約による収入 | 65,814 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,058 | 680 |
| 設備撤去費用の支払額 | － | -129 |
| その他 | 0 | -2,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,070 | -1,366,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,500,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,200,000 | -8,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,784 | -1,548,060 |
| 配当金の支払額 | -254,264 | -254,070 |
| その他 | -15,907 | -20,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,043 | -172,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,754 | -48,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,767 | 640,858 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,581,077 | 3,221,936 |
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