ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,956 | 506,779 |
| 減価償却費 | 783,637 | 894,861 |
| のれん償却額 | 24,049 | 24,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -446 | -2,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,263 | 28,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257,778 | 11,550 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,317 | 7,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 27,446 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 293,762 | -274,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,966 | -5,869 |
| 支払利息及び社債利息 | 49,539 | 59,380 |
| 為替差損益（△は益） | 7,971 | -12,652 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,229 | -5,242 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -9,653 |
| 支払補償費 | 16,000 | － |
| 設備撤去費用 | 13,139 | 15,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160,645 | -261,080 |
| 公開買付関連費用 | － | 164,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,045 | 537,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171,011 | 317,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,407 | -336,238 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76,169 | -25,474 |
| その他 | -304,676 | -43,993 |
| 小計 | 2,225,189 | 1,609,266 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -164,511 |
| 支払補償費の支払額 | -16,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,221 | 29,124 |
| 利息の支払額 | -50,482 | -66,234 |
| 法人税等の支払額 | -211,041 | -194,539 |
| 法人税等の還付額 | 252,053 | 10,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,941 | 1,223,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321,845 | -1,136,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,229 | 9,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,680 | -123,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 1,620 |
| 設備撤去費用の支払額 | -129 | -15,140 |
| その他 | -2,115 | -1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,859 | -1,191,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 10,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,450,000 | -8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,548,060 | -1,378,035 |
| 配当金の支払額 | -254,070 | -127,072 |
| その他 | -20,766 | -22,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,896 | 872,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,326 | -14,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,858 | 890,325 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,221,936 | 4,112,261 |
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