営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△65,005千円は、「固定資産除却損」9,074千円、「その他」△74,079千円として組み替えております。

2017/06/21 13:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、当連結会計年度における資金は、前連結会計年度末に比べ2億88百万円増加し、当連結会計年度末には20億62百万円となりました。
内訳は、営業活動によるキャッシュ・フローが31億95百万円の収入(前年同期は7億79百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが21億61百万円の支出(前年同期は9億45百万円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローが8億22百万円の支出(前年同期は19億円の支出)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017/06/21 13:42