営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

このうち、金融機関からの借入および社債の発行による資金調達に関しましては、基本的に固定金利によって調達しております。長期借入金および社債の発行以外の資金調達については、金融機関の借入枠の実行によるものがあります。
当連結会計年度における資金は、前連結会計年度末に比べ3億23百万円増加し、当連結会計年度末には23億67百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが28億64百万円の収入(前年同期は15億20百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが4億65百万円の支出(前年同期は8億55百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが21億14百万円の支出(前年同期は10億88百万円の支出)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2020/06/22 15:02