利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

このうち、金融機関からの借入および社債の発行による資金調達に関しましては、基本的に固定金利によって調達しております。長期借入金および社債の発行以外の資金調達については、金融機関の借入枠の実行によるものがあります。
当連結会計年度末における資金は、前連結会計年度末に比べ29億20百万円減少し、19億61百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが78百万円の収入(前年同期は21億14百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが8億50百万円の支出(前年同期は12億91百万円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローが21億84百万円の支出(前年同期は8億84百万円の支出)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2022/06/20 15:03