#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: このうち、金融機関からの借入および社債の発行による資金調達に関しましては、基本的に固定金利によって調達しております。長期借入金および社債の発行以外の資金調達については、金融機関の借入枠の実行によるものがあります。
当連結会計年度末における資金は、前連結会計年度末に比べ29億20百万円減少し、19億61百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが78百万円の収入(前年同期は21億14百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが8億50百万円の支出(前年同期は12億91百万円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローが21億84百万円の支出(前年同期は8億84百万円の支出)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移
2022/06/20 15:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払又は未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた46,594千円は、「未払又は未収消費税等の増減額」△67,458千円、「その他」114,052千円として組み替えております。
2022/06/20 15:03