営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2億17百万円(前年同期は7億74百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加額3億62百万円、棚卸資産の増加額1億31百万円、法人税等の支払額4億99百万円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益6億38百万円、減価償却費3億71百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2023/11/09 15:20