ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,036,182 | 638,131 |
| 減価償却費 | 293,603 | 371,641 |
| 減損損失 | 114,377 | － |
| のれん償却額 | 10,020 | 12,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,504 | 9,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,612 | 18,950 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -2 | 22,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -543 |
| 支払利息 | 13,821 | 15,961 |
| 為替差損益（△は益） | -1,283 | 7,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,352 | -25,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 564 | 0 |
| 設備撤去費用 | 33,015 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,528,724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,939 | -362,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -625,885 | -131,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,231 | -52,940 |
| その他 | 326,761 | 182,278 |
| 小計 | 759,637 | 704,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294,489 | 543 |
| 利息の支払額 | -12,871 | -17,340 |
| 法人税等の支払額 | -266,528 | -499,002 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 28,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,735 | 217,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,292 | -581,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,796 | -3,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,680 | -465,474 |
| 保険の解約による収入 | 54,632 | 65,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,763,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,417 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,441 | 641 |
| その他 | -177 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,777,410 | -983,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,050,000 | 15,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,070,000 | -15,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,938 | -619,296 |
| 配当金の支払額 | -127,055 | -127,107 |
| その他 | -7,426 | -9,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779,419 | 1,094,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,391 | -35,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,118 | 291,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,309 | 2,744,881 |
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