ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,131 | 603,618 |
| 減価償却費 | 371,641 | 350,677 |
| のれん償却額 | 12,024 | 12,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -2,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,154 | -17,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,950 | 53,847 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 22,405 | 7,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -1,309 |
| 支払利息 | 15,961 | 22,493 |
| 為替差損益（△は益） | 7,321 | 15,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,376 | -108,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,030 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,244 | 879,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,699 | 369,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,940 | 325,096 |
| その他 | 182,278 | -513,850 |
| 小計 | 704,661 | 1,995,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 1,309 |
| 利息の支払額 | -17,340 | -24,121 |
| 法人税等の支払額 | -499,002 | -97,500 |
| 法人税等の還付額 | 28,269 | 252,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,131 | 2,127,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,204 | -668,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -19,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465,474 | － |
| 保険の解約による収入 | 65,809 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 641 | 340 |
| その他 | 20 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,733 | -686,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,800,000 | 7,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,250,000 | -8,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,296 | -733,110 |
| 配当金の支払額 | -127,107 | -126,947 |
| その他 | -9,554 | -10,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,042 | -220,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,868 | -54,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,572 | 1,166,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,744,881 | 3,747,120 |
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