ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,618 | 502,435 |
| 減価償却費 | 350,677 | 423,631 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,833 |
| 公開買付関連費用 | － | 44,100 |
| のれん償却額 | 12,024 | 12,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,273 | -1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,788 | -9,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,847 | 38,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 27,309 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 7,010 | -150,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,309 | -1,281 |
| 支払利息 | 22,493 | 27,168 |
| 為替差損益（△は益） | 15,450 | -2,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,964 | -156,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,030 | -6,525 |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 3,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,843 | 378,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 369,083 | 45,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,096 | 73,520 |
| その他 | -513,850 | 94,623 |
| 小計 | 1,995,359 | 1,335,190 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -32,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -24,121 | -26,661 |
| 法人税等の支払額 | -97,500 | -103,701 |
| 法人税等の還付額 | 252,053 | 7,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,101 | 1,181,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,558 | -322,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,030 | 9,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,567 | -60,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 1,500 |
| その他 | -160 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,915 | -452,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,050,000 | 3,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,300,000 | -3,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,110 | -677,904 |
| 配当金の支払額 | -126,947 | -127,059 |
| その他 | -10,008 | -10,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,066 | -615,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,076 | 7,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,043 | 121,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,747,120 | 3,343,075 |
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