ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,939 | 3,036,182 |
| 減価償却費 | 272,297 | 293,603 |
| 減損損失 | － | 114,377 |
| のれん償却額 | － | 10,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,507 | -695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,735 | 49,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,708 | 42,612 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 9,179 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -489 |
| 支払利息 | 18,262 | 13,821 |
| 為替差損益（△は益） | 1,516 | -1,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151,451 | -1,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -203 | -100 |
| 固定資産除却損 | 8,768 | 564 |
| 設備撤去費用 | － | 33,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,528,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152,255 | 66,939 |
| 保険解約返戻金 | -27 | -54,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,543 | -625,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,913 | -69,231 |
| その他 | -179,522 | 381,393 |
| 小計 | 1,293,127 | 759,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,276 | 294,489 |
| 利息の支払額 | -17,447 | -12,871 |
| 法人税等の支払額 | -390,652 | -266,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,303 | 774,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,375 | -515,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,555 | -42,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -154,680 |
| 保険の解約による収入 | － | 54,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,763,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -349,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 21,441 |
| その他 | -2,330 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,635 | 1,777,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -6,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,354 | -824,938 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -147,136 | -127,055 |
| その他 | -15,149 | -7,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393,639 | -1,779,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,390 | 9,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,580 | 782,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,626 | 2,743,745 |
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