ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,727 | 692,939 |
| 減価償却費 | 499,665 | 272,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,764 | -4,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,440 | -20,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,965 | -4,708 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -3,516 | 9,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -478 |
| 支払利息 | 31,359 | 18,262 |
| 為替差損益（△は益） | 6,365 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -749 | -151,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -203 |
| 固定資産除却損 | 4,023 | 8,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,069 | 1,152,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,910 | -239,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,368 | -260,913 |
| その他 | -113,968 | -179,549 |
| 小計 | 1,965,245 | 1,293,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 812 | 3,276 |
| 利息の支払額 | -30,576 | -17,447 |
| 法人税等の支払額 | -494,849 | -390,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,631 | 888,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,918 | -317,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,018 | -29,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,575 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 601 | 421 |
| その他 | -3,970 | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,079 | -348,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,250,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,367,854 | -1,201,354 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124,800 | － |
| 配当金の支払額 | -143,914 | -147,136 |
| その他 | -19,335 | -15,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,303 | -1,393,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,431 | 23,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,679 | -830,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,882,146 | 4,051,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
