ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,016,651 | 923,727 |
| 減価償却費 | 517,407 | 499,665 |
| 負ののれん償却額 | -18,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | 2,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,488 | -15,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,517 | 46,965 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 22,429 | -3,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,901 | -812 |
| 支払利息 | 37,107 | 31,359 |
| 為替差損益（△は益） | -1,479 | 6,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,079 | － |
| 固定資産除却損 | 2,182 | 4,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,655 | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620,739 | 493,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,173 | 251,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,841 | -159,368 |
| その他 | 11,308 | -113,968 |
| 小計 | 1,978,678 | 1,965,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 812 |
| 利息の支払額 | -40,138 | -30,576 |
| 法人税等の支払額 | -206,207 | -494,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,325 | 1,440,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,767 | -419,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -42,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,495 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,181 | 5,575 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 601 |
| その他 | -203 | -3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,910 | -460,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,750,000 | 7,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,800,000 | -6,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,599,192 | -1,367,854 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,040 | 124,800 |
| 配当金の支払額 | -134,102 | -143,914 |
| その他 | -20,561 | -19,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,815 | -436,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,305 | 5,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041,905 | 549,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,815 | 2,917,495 |
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