ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,833 | 1,016,651 |
| 減価償却費 | 466,554 | 517,407 |
| 負ののれん償却額 | -194,332 | -18,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,929 | -1,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,578 | 47,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,196 | 44,517 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -10,414 | 22,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,283 | -2,901 |
| 支払利息 | 38,236 | 37,107 |
| 為替差損益（△は益） | -23,355 | -1,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,129 | -277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -5,079 |
| 固定資産除却損 | 250 | 2,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,958 | 620,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,740 | 346,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,328 | -628,841 |
| その他 | -17,435 | 11,308 |
| 小計 | 1,409,770 | 1,978,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,315 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -40,782 | -40,138 |
| 法人税等の支払額 | -430,375 | -206,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,928 | 1,735,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,301 | -355,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 5,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,885 | -2,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,562 | -1,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,181 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 301 |
| その他 | -38 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,858 | -256,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,880,000 | 18,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,080,000 | -17,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,469,875 | -1,599,192 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -244,707 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 59,984 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,895 | 1,040 |
| 配当金の支払額 | -159,176 | -134,102 |
| その他 | -18,772 | -20,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,652 | -442,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,037 | 6,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,620 | 1,041,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,307 | 3,086,212 |
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