ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,146 | 1,081,833 |
| 減価償却費 | 483,094 | 466,554 |
| 負ののれん償却額 | -194,332 | -194,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | -4,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,168 | 64,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,246 | -6,196 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8,334 | -10,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 | -3,283 |
| 支払利息 | 43,322 | 38,236 |
| 為替差損益（△は益） | -8,082 | -23,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,346 | -1,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -699 | -59 |
| 固定資産除却損 | 473 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,356 | -48,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,439 | 75,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,996 | -7,328 |
| その他 | -31,484 | -17,435 |
| 小計 | 1,547,966 | 1,409,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471 | 3,315 |
| 利息の支払額 | -36,612 | -40,782 |
| 法人税等の支払額 | -238,559 | -430,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,265 | 941,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,248 | -266,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,570 | -91,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,562 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 368 |
| その他 | -144 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,413 | -359,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,400,000 | 11,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,300,000 | -13,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,322 | -1,469,875 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -244,707 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 59,984 |
| ストックオプションの行使による収入 | 121,482 | 32,895 |
| 配当金の支払額 | － | -159,176 |
| その他 | -28,268 | -18,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,108 | -649,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,639 | -21,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,103 | -88,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,489,124 | 2,400,503 |
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