ウェーブロック HD（7940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,298,146 |
| 減価償却費 | 483,094 |
| 負ののれん償却額 | -194,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,246 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,452 |
| 支払利息 | 43,322 |
| 為替差損益（△は益） | -8,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -699 |
| 固定資産除却損 | 473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445,996 |
| その他 | -31,484 |
| 小計 | 1,547,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471 |
| 利息の支払額 | -36,612 |
| 法人税等の支払額 | -238,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 |
| その他 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 13,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,322 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 121,482 |
| その他 | -28,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
