営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は21億27百万円(前年同期は2億17百万円の収入)となりました。これは、持分法による投資利益1億8百万円等の資金の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益6億3百万円、減価償却費3億50百万円、売上債権の減少額8億79百万円、棚卸資産の減少額3億69百万円、仕入債務の増加額3億25百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2024/11/11 14:49