営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

このうち、金融機関からの借入による資金調達に関しましては、基本的に固定金利によって調達しております。長期借入金以外の資金調達については、金融機関の借入枠の実行によるものがあります。
当連結会計年度末における資金は、前連結会計年度末に比べ6億40百万円増加し、32億21百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが22億28百万円の収入(前年同期は1億39百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが13億66百万円の支出(前年同期は15億63百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが1億72百万円の支出(前年同期は15億53百万円の収入)であります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2025/06/18 15:55