営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は12,470千円と前年同期と比べ10,726千円(46.2%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が117,332千円と前年同期と比べ17,429千円(12.9%)の損失の縮小となったことにより、△117,482千円と前年同期と比べ64,709千円(35.5%)の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得等があったため、△10,644千円と前年同期と比べ1,291千円(13.8%)の支出の増加となりました。

2017/08/25 10:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べて10,726千円減少し、12,470千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△117,482千円となりました。これは、税引前当期純損失が117,332千円となりましたほか、岡山市補助金などの未収入金の増加や研究開発等にともなう未払金の減少がありましたことなどによるものです。

2017/08/25 10:18