有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当事業年度における売上高はありませんでした。
一方、臨床試験や外部検定費用などの研究開発費81,687千円、国内及び海外の特許権取得に係る減損損失10,634千円等がありましたことから、当期純損失が118,416千円となりました。
(2) 財政状態の分析
当事業年度は、第三者割当により普通株式595株発行しましたことにより、資本金が59,500千円、資本準備金が59,500千円増加しました。
この結果、純資産合計は21,069千円の資産超過となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べて10,726千円減少し、12,470千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△117,482千円となりました。これは、税引前当期純損失が117,332千円となりましたほか、岡山市補助金などの未収入金の増加や研究開発等にともなう未払金の減少がありましたことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△10,644千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、117,400千円となりました。これは第三者割当により普通株式595株の発行がありましたことによるものです。