訂正有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は、ライセンス契約に基づく杏林製薬(株)への50,000千円でした。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は992,525千円となり、そのうち987,876千円は現金及び預金となっております。
(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は1,204千円となり、そのうち1,194千円は敷金となっております。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は113,348千円となり、そのうち103,374千円は研究開発等にともなう未払金となっております。
(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高40,000千円となり、日本政策金融公庫からの長期借入金となっております。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産の残高は、840,382千円となっております。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、987,876千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△181,751千円となりました。これは主に税引前当期純損失172,120千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△4,564千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,369千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、939,416千円となりました。これは主に株式の発行による収入941,060千円によるものです。