半期報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当中間連結会計期間における売上高は計上がありませんでした。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、111,044千円となり、そのうち107,735千円は現金及び預金となっております。
(固定資産)
当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、3,516千円となっております。
(流動負債)
当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、35,059千円となり、そのうち32,572千円は研究開発等にともなう未払金となっております。
(固定負債)
当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、SBT Investments VI,LLCに対して発行した転換社債51,455千円、日本政策金融公庫からの長期借入金20,000千円となっております。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産の残高は、8,047千円となっております。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、107,735千円 となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△123,966千円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失89,726千円及び研究開発等による未払金の減少36,018千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,241千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2,046千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,756千円となりました。 これは株式の発行による収入24,400千円及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出21,643千円によるものです。