半期報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当中間会計期間における売上高はありませんでした。
一方、臨床試験や外部検定費用などの研究開発費11,375千円、国内及び海外の特許権取得に係る減損損失4,358千円等がありましたことから、中間純損失が33,621千円となりました。
(2) 財政状態の分析
当中間会計期間は、第三者割当により普通株式30株発行しました結果、資本金が3,000千円、資本準備金が3,000千円増加しました。
この結果、純資産合計は△6,552千円の債務超過となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、49,987千円減少し743千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△13,643千円となりました。これは主に税引前中間純損失が33,059千円となりましたが、岡山市補助金など未収入金10,051千円の減少や研究開発等による未払金6,280千円が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△4,083千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6,000千円となりました。これは第三者割当により普通株式30株の発行がありましたことによるものです。