有価証券報告書-第6期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当事業年度における売上高は、独立行政法人科学技術振興機構の研究成果最適展開支援プログラムからの96,786千円となりました。
一方、臨床試験や外部検定費用などの研究開発費83,521千円、国内及び海外の特許権取得に係る減損損失12,887千円等がありましたことから、当期純損失が31,810千円となりました。
(2) 財政状態の分析
当事業年度は、第三者割当により普通株式90株発行しました結果、資本金が9,000千円、資本準備金が9,000千円増加しました。
この結果、純資産合計は7,391千円の資産超過となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べ11,942千円減少し、13,054千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△17,055千円となりました。これは主に税引前当期純損失が30,616千円となりましたが、特許権の減損損失が12,887千円ありましたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△12,887千円となりました。これは無形固定資産(特許権)の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、18,000千円となりました。これは第三者割当により普通株式90株の発行がありましたことによるものです。