利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、特許権にかかる減損損失が12,887千円と前年同期と比べ5,349千円(71.0%)増加しましたが、税引前当期純損失が30,616千円と前年同期と比べ11,673千円(61.6%)の損失の拡大となりました結果、△17,055千円と前年同期と比べ16,645千円(4,058.0%)の支出の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△12,887千円と前年同期と比べ5,624千円(77.4%)の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入がありました結果、18,000千円と前年同期と比べ2,200千円(前年同期は20,200千円)の収入の減少となりました。

2017/08/25 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△17,055千円となりました。これは主に税引前当期純損失が30,616千円となりましたが、特許権の減損損失が12,887千円ありましたことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△12,887千円となりました。これは無形固定資産(特許権)の取得によるものです。

2017/08/25 10:23