営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は13,054千円と前年同期と比べ11,942千円(47.8%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、特許権にかかる減損損失が12,887千円と前年同期と比べ5,349千円(71.0%)増加しましたが、税引前当期純損失が30,616千円と前年同期と比べ11,673千円(61.6%)の損失の拡大となりました結果、△17,055千円と前年同期と比べ16,645千円(4,058.0%)の支出の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△12,887千円と前年同期と比べ5,624千円(77.4%)の支出の増加となりました。

2017/08/25 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期と比べ11,942千円減少し、13,054千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△17,055千円となりました。これは主に税引前当期純損失が30,616千円となりましたが、特許権の減損損失が12,887千円ありましたことによるものです。

2017/08/25 10:23