利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が1,326千円と前年同期と比べ470千円(26.2%)の損失の縮小となりましたが、研究開発等による未払金の増加11,400千円や特許権に係る減損損失6,296千円がありました結果、16,328千円と前年同期と比べ1,013千円(6.6%)の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△6,296千円と前年同期と比べ731千円(10.4%)の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、日本政策金融公庫からの借入れによる収入がありました結果、20,000千円となりました。

2017/08/25 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、16,328千円となりました。これは主に税引前中間純損失が1,326千円となりましたが、特許権に係る減損損失6,296千円や研究開発等による未払金11,400千円が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,296千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得によるものです。

2017/08/25 10:23