財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△6,296千円と前年同期と比べ731千円(10.4%)の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、日本政策金融公庫からの借入れによる収入がありました結果、20,000千円となりました。

2017/08/25 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,296千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、20,000千円となりました。これは株式会社日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)に基づき融資を受けた長期借入金20,000千円によるものです。

2017/08/25 10:23