利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が503千円と前年同期と比べ823千円(62.0%)の損失の縮小となったことに加え、研究開発等による未払金の増加および特許権に係る減損損失の増加により、39,824千円と前年同期と比べ23,496千円(143.9%)の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△7,037千円と前年同期と比べ740千円(11.8%)の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入がありました結果、29,000千円と前年同期と比べ9,000千円(前年同期は長期借入による収入20,000千円)の収入の増加となりました。

2017/08/25 10:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、39,824千円となりました。これは主に税引前当期純損失が503千円となりましたが、特許権に係る減損損失6,950千円、研究開発等による未払金37,003千円が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△7,037千円となりました。これは主に無形固定資産(特許権)の取得によるものです。

2017/08/25 10:25