営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、69,314千円と前年同期と比べ26,228千円(60.9%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失が503千円と前年同期と比べ823千円(62.0%)の損失の縮小となったことに加え、研究開発等による未払金の増加および特許権に係る減損損失の増加により、39,824千円と前年同期と比べ23,496千円(143.9%)の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出がありました結果、△7,037千円と前年同期と比べ740千円(11.8%)の支出の増加となりました。

2017/08/25 10:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、26,228千円増加し69,314千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、39,824千円となりました。これは主に税引前当期純損失が503千円となりましたが、特許権に係る減損損失6,950千円、研究開発等による未払金37,003千円が増加したことによるものです。

2017/08/25 10:25