利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が154,542千円と前年同期と比べ99,578千円(181.2%)の減益となり、研究開発等にともなう未払金の増加等がありましたものの、155,259千円と前年同期と比べ165,233千円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(特許権)の取得等があったため、△190千円と前年同期と比べ4,605千円(96.0%)の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入260,800千円と転換社債発行による収入60,270千円他、非支配株主からの払込みによる収入20,168千円がありました結果、341,238千円と前年同期と比べ304,238千円の収入の増加となりました。

2017/08/25 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、△155,259千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失154,542千円となりました他、未払金32,186千円の増加、前受金27,067千円の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△190千円となりました。これは有形固定資産190千円の取得によるものです。

2017/08/25 10:29