財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
なお、当連結会計年度において、連結財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。

2017/08/25 10:29

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(特許権)の取得等があったため、△190千円と前年同期と比べ4,605千円(96.0%)の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入260,800千円と転換社債発行による収入60,270千円他、非支配株主からの払込みによる収入20,168千円がありました結果、341,238千円と前年同期と比べ304,238千円の収入の増加となりました。

2017/08/25 10:29

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△190千円となりました。これは有形固定資産190千円の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、341,238千円となりました。これは第三者割当により普通株式1,304株の発行による収入260,800千円、転換社債の発行による収入60,270千円、非支配株主からの払込みによる収入20,168千円がありましたことによるものです。

2017/08/25 10:29