営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は235,547千円と前年同期と比べ185,807千円(373.6%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が154,542千円と前年同期と比べ99,578千円(181.2%)の減益となり、研究開発等にともなう未払金の増加等がありましたものの、155,259千円と前年同期と比べ165,233千円の収入の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(特許権)の取得等があったため、△190千円と前年同期と比べ4,605千円(96.0%)の支出の減少となりました。

2017/08/25 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、185,807千円増加し235,547千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△155,259千円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失154,542千円となりました他、未払金32,186千円の増加、前受金27,067千円の減少によるものです。

2017/08/25 10:29