Unipos（6550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月7日 10:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,672 | 15,233 |
| 減価償却費 | 78,323 | |
| 減損損失 | － | |
| 固定資産除却損 | 483 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | |
| 支払利息 | 3,635 | |
| 株式交付費 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,204 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,435 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,991 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,347 | |
| その他 | 16,005 | |
| 小計 | 179,546 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | |
| 利息の支払額 | -3,535 | |
| 法人税等の支払額 | -530 | |
| 法人税等の還付額 | 9,285 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,848 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,442 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,711 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,750 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,904 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,264 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,736 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,679 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,442 |
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