営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して34,924千円増加し、556,672千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、498,357千円のプラスとなりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益294,147千円、減価償却費143,272千円、売上債権の減少額573,501千円、仕入債務の減少額391,199千円、法人税等の支払額104,620千円があったことによるものです。

2018/11/12 13:50