営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ15,355千円減少し、768,037千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、103,748千円の増加となりました。これは主に、仕入債務が188,337千円減少したものの、売上債権が172,250千円減少したこと及び税金等調整前四半期純利益340,468千円を計上したこと等によるものであります。

2017/08/10 15:30